20 erreurs classiques en trading et comment les éviter #4

20 erreurs classiques en trading 4

20 erreurs classiques en trading et comment les éviter #4

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Dernier article dans notre série des 20 erreurs classiques en trading ! 

Tu peux à tout moment consulter les erreurs classiques des traders débutants dont vous avons parlé précédemment.

Allez c’est parti !

16. Overtrading

L'erreur classique en trading

Un refrain récurrent parmi les traders est d’éviter à tout prix d’overtrader. 

Encore faut-il savoir quand on overtrade?

Ce qui sera de l’overtrading pour un trader, ne sera qu’un jour normal pour un autre trader: 

  • Un trader à court terme peut entrer et sortir du marché à plusieurs reprises au cours de la même journée.
  • Un trader à moyen terme peut entrer et sortir du marché à plusieurs reprises au cours d’un même mois.

Le trader avec un style moyen terme pourrait considérer que le trader à court terme overtrade pendant que le trader court terme pense que le trader moyen terme ne trade pas suffisamment.

Ainsi, la définition de l’overtrading pour chacun de nous est influencée par notre personnalité, et notre style. 

L’overtrading est donc une notion subjective !

Pour faire simple, voici quelques lignes directrices pour t’aider à savoir si oui ou non tu overtrades:

  • Est ce que tu gagnes de l’argent? Si tu fais de l’argent, il est peu probable que tu sois en phase d’overtrading. A contrario, si tu te demandes si tu es en train d’overtrader, et tu constates que tu perds de l’argent, tu dois en tirer les conclusions…
  • Est ce que le jeu vaut la chandelle? En d’autres mots, est ce que les gains potentiels justifient les efforts demandés? Pourrais-tu faire plus d’argent en bossant chez McDo?
  • Gagnes-tu plus que ton broker? Eh bien, si tu perds de l’argent et que tu fais volte-face plusieurs fois par jour, tu devrais prendre un peu de recul, lâcher ton écran et laisser retomber la pression. Rappelle-toi que lorsque tes conditions favorables reviendront, tu devras répondre présent pour optimiser tes profits afin de ne pas perdre ton sang froid… avant même que les marchés ne te donnent ce dont tu as besoin pour ultra-performer. 
  • Quel est le prix à payer d’un point de vue émotionnel, physique, relationnel de ton trading ?
    • Est-ce que ta santé pâtit de ton trading?
    • Subis-tu du gros stress, ou des symptômes d’ordre physiologique?
    • Est-ce que cette situation contribue à ton bien être psychologique?
    • Est-ce que tes relations sociales souffrent de ton temps passer à trader ou regarder les écrans?
    • Est-ce que ton pourcentage d’erreurs augment/diminue?
    • Plus généralement, un aspect de ta vie subit-il des conséquences néfastes du fait de ton trading?

Si l’un ou l’autre ou tous ces aspects importants de ta vie souffrent ou sont mis à rude épreuve, tu es clairement en train d’overtrader.

Bien qu’il puisse s’agir d’un terme relatif, les effets négatifs de l’overtrading sont les mêmes quels que soient ton système de trading, ton horizon temporel ou la taille de ton compte.

L’overtrading par frustration ou en essayant de prouver que tu as raison, la surexcitation à toutes les opportunités potentielles de trading que tu vois, ou toute autre raison, doit être identifiée tôt. 

Cela te permettra d’arrêter et de réévaluer ce qui te pousse à overtrader.

La solution

Le piège de l’overtrading peut être évité:

  • en ayant des objectifs réalistes, 
  • des mesures du rendement
  • et des objectifs personnels pour votre trading.

L’arène commerciale nous offre une gamme infinie d’opportunités sur un large éventail de marchés, pratiquement 24 heures par jour, sept jours par semaine si tu trades le marché des cryptos comme nous.

Il est facile de se laisser entraîner dans ce tourbillon, non seulement pendant la journée, mais aussi tard dans la nuit ou tôt le matin, alors que tu tentes de participer aux mouvements sans fin du marché.

Les conséquences de l’overtrading sur ta santé physique et mentale sont coûteux, sans parler de la destruction de ta vie sociale et du « personnage bizarre » que tu deviens après avoir été collé à un écran d’ordinateur pendant des heures et des heures.

Le besoin d’une approche disciplinée, d’un plan de trading, de stratégies de gestion de l’argent et d’un « véritable avantage » bien défini pour ton trading t’aidera à ne pas être dévoré par le monstre de l’overtrading.

Et sois certain d’une chose, c’est que cela va t’arriver.

Après une énorme période de gains, une énorme période de loses. Peu importe, mais cela va t’arriver…

Donc autant savoir comment l’endiguer avant que cela ne t’arrive est primordial.

Et tu pourras l’endiguer:

  • En créant et en utilisant une liste de contrôle de ce que tu dois voir dans une configuration graphique avant de placer un ordre,
  • En exerçant une plus grande maîtrise de toi-même,
  • En prenant de courtes pauses pendant la journée pour te détendre et te concentrer à nouveau pour réduire la frustration et le trading impulsif. 
  • En définissant un seuil de capital pour éviter la surexposition et déclencher un trop plein d’émotions. 

17. Les erreurs d'exécution

L'erreur classique en trading

Alors… là on aborde un sujet qui m’a couté très cher…

Avec la croissance de l’utilisation des plateformes de négociation en ligne qui permettent à toute personne ayant un ordinateur et un accès à Internet de faire des opérations sans avoir recours à un courtier vocal traditionnel, la responsabilité de s’assurer que tous les détails des opérations sont entrés correctement repose directement sur les épaules du trader. 

Le trader doit donc s’assurer que la bonne quantité d’actions ou de contrats est saisie, au bon prix, sur le marché choisi, et que la bonne directive d’achat ou de vente est donnée.

Cela peut être encore compliqué par l’utilisation d’ordres plus complexes tels que « marché si touché », « stop and reverse », et autres.

Il peut s’agir d’opérations mixtes ou d’opérations sur les cours lorsqu’une situation particulière sur un marché provoque un signal d’entrée ou de sortie sur un autre marché.

Pour le trader geek et le trader averti, ces questions peuvent ne pas être aussi importantes qu’elles le sont pour ceux qui ont moins de compétences ou de confiance dans ces domaines.

Néanmoins, des erreurs peuvent se produire et se reproduire, peu importe notre niveau d’expérience et nos compétences opérationnelles.

Les erreurs peuvent aller de :

  • de la simple erreur de clic sur acheter au lieu de vendre…passer un ordre de vente au lieu d’un ordre d’achat n’est qu’à un clic de souris ; il est préférable d’activer le filet de sécurité automatique de la plateforme en ligne afin d’éviter ces erreurs, faisant en sorte que tu doives approuver un ordre avant qu’il ne soit placé.
  • Oublier de supprimer un stop loss après avoir pris des profits manuellement…. 
  • Le gros doigt (fautes de frappe) tel que taper « Acheter 10 000 » lots au lieu de « 1 000 » lots sont aussi et malheureusement très faciles à faire.

L’argent perdu peut anéantir un compte de trading.

La solution

Peu importe le marché ou les instruments tradés, bon nombre des erreurs typiques vues par les courtiers sont les mêmes. 

Grâce à l’éducation, à l’attention aux détails et à la sensibilisation, elles peuvent être évitées.

En les évitant, vous économiserez de l’argent et contribuerez aux bons résultats de votre trading. 

Beaucoup de ces erreurs d’exécution peuvent être évitées en faisant preuve de bon sens. 

Comprenez parfaitement les marchés que vous tradez et la plateforme que vous utilisez avant de plonger la tête en avant dans le trading. 

Vous trouverez ci-dessous quelques mesures clés qui vous aideront à éviter bon nombre de ces erreurs typique :

  • Avoir une approche professionnelle de ton trading et de l’utilisation de ta plateforme en ligne.
  • Familiarise-toi avec l’utilisation de la plateforme en ligne pour pouvoir l’utiliser en toute confiance pendant les périodes d’activité intense.
  • Connais et comprend les marchés que vous négociez.
  • Trade sur des marchés liquides uniquement.
  • Commence à trader lentement et avec de petits lots jusqu’à ce que tu aies acquis la confiance nécessaire et améliorer tes compétences d’exécution.
  • Fixe toi des freins et limites; note les opérations à effectuer une à une et coche-les au fur et à mesure que tu les exécutes.
  • Tiens toi en à ton plan de trading.
  • Respecte le marché. Sois humble. Sinon, les marchés vous t’apprendre l’humilité.
  • Utilise une plateforme qui te demande de confirmer l’ordre avant de le placer sur le marché.
  • Prend ton temps. C’est un marathon. Pas un sprint.

18. Ne pas préparer et analyser tes trades

L'erreur classique en trading

En plus des activités quotidiennes associées au trading – scanner et analyser le marché, entrer et sortir de positions, surveiller les positions ouvertes, rechercher de nouvelles idées et de nouveaux systèmes – s’ajoutent toutes les tâches administratives et la tenue d’un journal.

À bien des égards, c’est ennuyeux.

Il est facile de le retarder, de l’éviter, de faire d’autres travaux et de fuir ces tâches en utilisant toutes les excuses que l’on peut trouver.

Toutefois, il s’agit d’une composante essentielle qui doit être menée à bien de façon régulière.

Plus tes activités de trading sont actives, plus il te faudra de travail pour enregistrer les résultats.

Les traders actifs à court terme généreront évidemment plus de paperasse et auront beaucoup plus d’informations à enregistrer et à surveiller que les traders à plus long terme.

Après avoir quantifié que tu es un bon trader, l’importance de tenir des registres adéquats de tes activités de trading devient alors un aspect très important, à intégrer dans ta  routine quotidienne, mensuelle, trimestrielle et annuelle.

En plus des fins fiscales, la tenue de registres précis te permet de suivre de près le rendement de tes positions.

Et cela te permettra de:

  • Calculer les chiffres importants pour ton trading (%win, %loss, expectancy, SQN).
  • Déterminer les probabilités du système ou de la stratégie de trading que vous avez choisi, et donc votre « avantage » sur les marchés.

Si le calcul de ces chiffres est trop long ou n’est pas fait sur une base régulière, alors ton activité de trading n’est soit rien de plus qu’un passe-temps, soit vouée à l’échec.

Il n’est pas possible de se mettre la tête dans le sable et d’éviter la paperasserie et la tenue de registres associées à la négociation.

Il m’a fallu 2 ans pour être régulier dans la rédaction de mes plans… et je dois avouer que j’ai encore toujours du mal pour journaliser mes trades correctement. 

La solution

La facilité avec laquelle les informations peuvent être enregistrées dans un tableur (à l’aide de logiciels tels que Microsoft Excel ou Google Sheet) permet à chacun de pouvoir enregistrer efficacement tous ses résultats.

Il existe également un certain nombre de logiciels spécialement conçus à cet effet, dont l’un des meilleurs est sans doute Edgewonk.

Tous ces éléments te permettront d’enregistrer tous les aspects de tes transactions, y compris la date d’entrée et le prix, la date et le prix de sortie, le nombre d’actions ou de contrats achetés et vendus, les frais de courtage et les profits ou pertes découlant de la transaction.

Des calculs plus complexes pour calculer les ratios gagnant/perte, la moyenne des gains par rapport à la moyenne des pertes et les ratios de profit et de paiement peuvent également être effectués.

En bref, tous les aspects de ton activité de trading peuvent être facilement documentés et enregistrés.

Ces chiffres te fourniront toute l’information dont tu as besoin pour déterminer l’efficacité ou non de ton système de trading.

Ma principale critique à l’heure actuelle contre Edgewonk est que le logiciel n’enregistre pas mes graphiques. J’ai fait remonter le bug qui devrait donc être corrigé très bientôt… me permettant de développer enfin une forte habitude de logging.

19. Revenge Trading

L'erreur classique en trading

Parfois, tout va contre toi.

Tu prends une perte, et une autre, et… une de plus…

Ou peut-être es-tu en colère parce que tu as créé un plan solide sur une crypto, mais tu as manqué l’entrée et le cours a explosé sans toi. 

Ou peut-être que tu as gagné une tonne d’argent et que tu en veux encore plus.

En colère, tu  mets à risque tout ce que tu as gagné ou une grosse somme. 

Ce faisant, tu te surexposes et entres sur le marché.

Tu suis ton plan?

Nop.

Pourquoi ?

Parce que tu n’as pas fait de plan et que tu agissez simplement sous le coup des émotions brutes.

Donc tout ce que tu fais devient une erreur.

Et, 99% du temps, tu finis en larmes.

La solution

Augmente ton niveau de conscience et ta routine.A chaque fois, tu dois écrire dans ton journal quelques mots sur tes émotions.Si tu vois que tu deviens émotif et que tu penses à l’argent seulement, ne prend pas le trade.Coupe tes écrans, pars et reviens le lendemain.

20. Faire la même erreur, encore et toujours.

L'erreur classique en trading

Théoriquement, tu ne peux commettre une erreur qu’une seule fois.

Si tu la reproduis, ce n’est plus par erreur.

Mais par le résultat d’un choix.

La solution

Tu peux faire le choix de ne plus commettre d’erreurs dans ton trading. 

Cela ne veut pas dire que tu n’auras jamais de losers.

Non.

Cela veut simplement dire que tu prends maintenant la décision ferme de ne plus t’auto-saboter et de toujours agir en pleine conscience. 

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Cheers.

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