5 compétences qui feront de vous un bon trader

Montre à quoi ressemble un Grand Trader

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Il est absolument essentiel d’accepter le fait qu’il faut des compétences exceptionnelles pour devenir un bon trader.

Dans le jeu à somme nulle des marchés, la compétition pour l’argent est sans fin et en constante évolution.

Un bon trader est celui qui est capable de survivre aux marées des marchés et d’y naviguer avec assurance.

Mais de temps en temps, vous tomberez sur un Bon Trader.

Un grand trader est celui qui surfe sur une vague de 15 mètres comme s’il était né avec, alors que tout le monde le regarde avec admiration et se demande s’il va y arriver.

Et d’une certaine manière, il y arrive toujours.

Vous voyez ces grands traders se manifester à maintes reprises avec des idées qui fonctionnent et des transactions que vous auriez aimé faire.

Eh bien, devinez quoi, il n’est pas juste né avec.

Un grand Trader a travaillé dur, maintes et maintes fois, pour affiner ces compétences qui font de lui un grand négociant.

Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez travailler ces compétences et améliorer votre abilité au trading.

Alors sans plus attendre, parlons des 5 compétences qui peuvent faire de vous un grand trader.

Compétence 1 : Un grand trader est suffisamment qualifié pour être statisticien dans un fonds d'investissement.

Il existe deux types d’analyse technique.

L’une est l’analyse technique réactive.

L’analyse technique réactive est basée sur le principe qu’un trader a, ce que nous appelons une stratégie back-testée et une fois que les conditions du trade sont remplies, le trader n’a plus qu’à appuyer sur la gâchette.

Pour cela, un trader a besoin d’un système éprouvé et d’un ensemble de conditions à déclencher, pour l’aider à prendre le trade de manière répétitive.

C’est une chose de parler de statistiques et une autre de comprendre à quel point il est nécessaire d’aller en profondeur pour obtenir un véritable avantage.

Ce que vous devez comprendre, c’est que la plupart des grands traders négocient sur plusieurs marchés dans plusieurs cadres temporels.

Cela signifie qu’ils ont plusieurs systèmes éprouvés qui s’appliquent à différentes classes d’actifs et à différentes conditions de marché, et qu’ils disposent de statistiques pour étayer chacun de ces systèmes qu’ils ont mis en place.

Un SQN (System Quality Number) aide un trader à définir la précision de son système.

Ce chiffre permet d’évaluer les stratégies de gestion des risques qui doivent être employées pour ce système particulier.

Un grand trader aurait donc une configuration différente pour un marché du bitcoin qui stagne. Nous en avons un et vous pouvez le consulter ici : Comment gagner de l’argent dans un marché qui stagne.

Une configuration différente pour un marché boursier en tendance.

Un autre pour le scalping des indices et ainsi de suite.

Chacune de ces configurations serait basée sur cette forme d’analyse technique réactive où il y a une stratégie profondément testée et le seul temps manuel que l’on prend est pour mettre en œuvre cette stratégie.

Statistician for a hedge fund

Un grand statisticien dispose également de plusieurs automatismes sur des recherches personnalisés pour déterminer quels sont les marchés et les actifs les plus appropriés à négocier pour une stratégie spécifique.

C’est essentiellement ce que font les fonds spéculatifs, qui disposent de superordinateurs pour filtrer les données à leur place, mais tous les grands traders qui travaillent en solo ou au sein de leur propre communauté font de même.

La concurrence au sommet est féroce et vous devez renforcer vos connaissances en matière de statistiques, d’analyse des données et de science des données.

Il s’agit d’une compétence importante qui peut faire de vous un grand trader.

Plus important encore, vous devez consigner vos trades religieusement.

Et les consigner clairement.

Vous devez répertorier toutes les différentes stratégies que vous utilisez pour trader et construire une base de données par vous-même.

Plus vos journaux sont détaillés, plus la qualité des données est élevée et plus il vous est facile de les traiter pour en tirer quelque chose de significatif.

La journalisation des trades est un sujet très vaste que nous laisserons pour un autre article de blog.

Nous recommandons et utilisons Edgewonk car il s’agit d’un outil très puissant qui vous permet de créer vos plans et journaux de manière très détaillée.

Tradervue est un autre excellent outil de niveau institutionnel utilisé par de nombreuses sociétés de trading car il dispose d’une très bonne interface d’intégration avec les courtiers.

Stocktrader est un autre excellent outil de journalisation gratuit, mais il ne concerne que les actions.

Nous connaissons personnellement de nombreux traders qui utilisent leurs propres feuilles Excel personnalisées et celles-ci fonctionnent aussi bien que n’importe quelle autre feuille, il suffit d’avoir une bonne connaissance d’Excel pour en créer une.

Compétence 2 : Un grand trader possède l'intuition d'un sage.

Dans la première compétence que nous avons décrite, nous avons parlé de 2 types d’analyse technique.

La première, dont nous avons parlé, est l’analyse technique réactive.

Ce qui signifie qu’il faut avoir un plan fondé sur des statistiques et le mettre en pratique.

Oui, c’est une grande partie de l’AT et la plupart des traders peuvent réellement gagner leur vie en étant de bons statisticiens et de bons analystes techniques réactifs.

Mais il existe un deuxième type d’analyse technique qui sépare le bon grain de l’ivraie.

C’est ce qu’on appelle l’analyse technique prédictive.

L’analyse technique prédictive est une partie créative de la TA.

Être un bon analyste prédictif ajoutera aux compétences dont vous avez besoin pour devenir un grand négociant.

Beaucoup pensent qu’il y a des règles à suivre, comme c’est le cas pour toute forme d’art, mais la créativité est ce qu’elle est.

Vous ne pouvez pas le mettre dans un encadrement, dans une boite.

Vous verrez de grands traders proposer les idées les plus farfelues et les plus originales pour leur analyse technique.

Leur confiance et leur volonté d’aller de l’avant sont ce qui les distingue.

Lorsque l’on affine sa capacité intuitive et que l’on sait rester pur et objectif, on peut se mettre au diapason du marché et savoir littéralement ce qui va se passer.

Il s’agit d’une compétence que n’importe quel trader trouverait difficile à enseigner et la plupart des traders pensent que c’est quelque chose qui vient naturellement et ne cherchent donc pas à trouver un moyen de l’enseigner.

Vous pouvez également vous référer à un article sur les 7 astuces pour booster rapidement votre intuition de trader.

Silhouette of A person watching the stars

Chez subverto, nous pensons que c’est quelque chose qui peut être atteint par n’importe quel trader.

Si vous lisez notre article sur l’outil le plus puissant pour réussir, nous posons les bases sur comment chacun peut affiner ses capacités intuitives.

Une autre chose qui peut aider à gagner en créativité et à exploiter une attitude créative est de se libérer du stress.

Lorsqu’on négocie avec un gros capital, ou avec une approche très axée sur l’argent, cela peut parfois être difficile.

Vous devez savoir que les meilleurs traders ne tradent jamais pour l’argent.

L’argent n’est que le sous-produit de la précision.

Le stress nuit non seulement à l’organisme et à son système immunitaire, mais inhibe aussi fortement les capacités créatives.

Une bonne pratique de la méditation, la course à pied, la danse, la pratique d’un sport ou tout ce qui permet d’être complètement immergé dans l’instant présent réduira toujours le stress et augmentera le potentiel créatif.

Le fait de rester assis devant un écran toute la journée peut non seulement être dommageable pour les yeux et l’esprit, mais peut aussi creuser un tunnel dans l’esprit et restreindre le flux de nouvelles idées et d’énergie.

Tous les grands traders apprécient le temps que le trading leur permet d’avoir et ont des hobbies intéressants en dehors du trading.

Cela alimente leur capacité créative et leur intuition, ce qui en fait d’excellents analystes prédictifs.

Nous pensons que la méditation est un outil fantastique qui permet non seulement d’exploiter le pouvoir de l’intuition, mais aussi d’être heureux et de manifester le succès dans votre vie, quelle que soit votre définition du succès.

Subverto a pour but de vous aider à acquérir cette capacité intuitive et à être capable de négocier dans la zone.

Compétence 3 : Un grand trader possède des compétences en gestion du risque comparables à celles des meilleurs joueurs du monde.

Oui, nous savons que vous avez entendu et lu des articles sur la gestion des risques.

Vous entendrez de nombreux traders dire que la gestion du risque est essentielle.

Et la phrase suivante vous amènera à dire de ne pas risquer plus de x% par transaction.

Ou encore, votre pourcentage de risque dépend de la taille de votre portefeuille.

Ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que la gestion du risque a été pensée si profondément par tant de pionniers différents que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous pouvez la rendre complexe si vous le voulez vraiment.

Le plus grand secret de la réussite en matière de trading et d’investissement est peut-être la gestion proportionnée de la taille des positions.

Et tous les grands traders et sociétés de trading le savent.

Ainsi, à la surprise de beaucoup de gens, être un gestionnaire de risques exceptionnel est une autre compétence qui fera de vous un grand trader.

La deuxième partie de notre série d’articles sur les 20 erreurs de trading les plus courantes et la façon de les corriger contient un excellent conseil sur la gestion des risques que nous avons partagé avec vous.

Le fait est que cela aussi n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Les principaux domaines de la façon de négocier des portefeuilles qui sont traditionnellement discutés en profondeur sont les suivants :

(1) La prévision des prix et,

(2) Que et quand acheter.

Le back-testing historique des systèmes de trading mécanique présente des avantages inhérents.

Il aide les gestionnaires de portefeuille à déterminer :

  • une méthode de dimensionnement optimal des positions (quelle part de votre capital de négociation miser sur une seule transaction),
  • évaluer les outils de quantification des risques (la perte de capital est
    prédéterminée avant le trade),
  • et les stratégies de sortie (« Devrais-je rester ou prendre mes profits? »).

La gestion de la taille des positions est la détermination de la fraction des fonds propres totaux d’un portefeuille à risquer sur chaque transaction ou investissement.

Combien de dollars voulez-vous risquer sur le prochain investissement ?

Avec une stratégie logique de stop (risque différent pour les positions perdantes et pour les positions gagnantes) pour quantifier votre risque de marché, le dimensionnement des positions est la partie la plus importante d’une stratégie de gestion de portefeuille.

Le dimensionnement des positions consiste à exposer une fraction, un pourcentage fixe, etc. de votre capital à la volatilité quotidienne sur une transaction donnée.

Il s’agit de la partie de votre plan de trade qui vous indique « combien » vous devez risquer dans une transaction ou un investissement.

La question du « combien » devrait être fonction des fonds propres de votre compte.

Si vous n’avez pas entendu parler du critère de Kelly ou si vous ne le connaissez pas, vous n’avez pas vraiment plongé dans la gestion de l’argent.

John Kelly, qui travaillait pour le Bell Laboratory d’AT&T, a développé à l’origine le critère de Kelly pour aider AT&T à résoudre ses problèmes de bruit des signaux téléphoniques longue distance.

Peu après, la méthode a été publiée sous le titre « A New Interpretation of Information Rate » en 1956.

Quel est le point commun entre la gestion de l’argent et la transmission de données sur les lignes téléphoniques ? L’incertitude.

Les problèmes liés à la transmission des données sont très similaires à ceux auxquels un joueur ou un trader est confronté lorsqu’il s’agit de déterminer le montant optimal à échanger à un moment donné.

La communauté des parieurs a eu vent de l’équation de Kelly et a réalisé son potentiel en tant que système de pari optimal.

Elle permettait aux joueurs de maximiser la taille de leur bankroll sur le long terme.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes l’utilisent comme un système général de gestion de l’argent pour les jeux d’argent et les investissements.

Le critère de Kelly comporte deux éléments fondamentaux.

La première est la probabilité de gain, ou la probabilité qu’une transaction donnée rapporte un montant positif.

Le second est le rapport victoire/défaite.

Ces deux facteurs sont ensuite mis dans l’équation de Kelly qui est :

Kelly% = W−[ (1W)/R]

W = Winning probability (probabilité de gain)R = Win/loss ratio (ratiio gain/perte)

Pour mieux comprendre, prenons un exemple.

Supposons que j’ai un système de trading qui a produit les résultats suivants, pour des raisons de simplicité, supposons qu’il s’agisse d’un système de trading d’un seul coin.

This image contains a table of the trade statistics of Ethereum

Compte tenu des données ci-dessus –

W = Nombre total de victoires / Nombre total de trades

= 6/10

=0.6

R = Gain moyen / Perte moyenne

Gain moyen = 158

Perte moyenne = 80

R = 158 / 80 = 1.975

Introduisons ces chiffres dans l’équation de Kelly.

Kelly% = W−[ (1W)/R]

Kelly% = .6 – [ (1-.6) / 1.975]

Kelly% = .40 = 40%

Selon l’école de pensée originale, le pourcentage de Kelly est une représentation directe du montant du capital à exposer pour une transaction. Par exemple, pour le 11ème trade sur ETHUSD, le critère de Kelly suggère une exposition au capital de 31%.

Mais je pense que cela peut être un peu délicat, imaginez un système de trading avec une grande précision – le pourcentage de Kelly peut s’avérer être de 70%, ce qui suggère une exposition du capital de 70% à la prochaine transaction.

Ce n’est pas une chose très intelligente à faire si vous me demandez.

Cependant, vous pouvez vous demander pourquoi pas ?

Après tout, un système avec une précision de 70 % est une excellente chose, alors pourquoi ne pas maximiser la mise ?

En effet, il y a toujours 30% de chances de perdre 70% de votre capital !

Dans ces conditions, voici une modification simple du critère de Kelly.

Revenons à la technique de dimensionnement des positions en pourcentage de risque que nous avons abordée plus tôt dans le chapitre.

Nous avons défini le risque en pourcentage comme une technique dans laquelle l’exposition à une transaction est définie comme 1,5 % (ou tout autre pourcentage) du capital.

Compte tenu du critère de Kelly, nous pouvons modifier l’exposition comme suit : « jusqu’à 10% » (ou tout autre pourcentage que vous jugez approprié).

Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que pour une transaction donnée, je n’exposerai pas plus de 10 % du capital.

Cela signifie également que le capital exposé peut aller de 0,1 % à 10 %. Alors, comment je décide?

Nous pouvons utiliser le pourcentage de Kelly ici.

Par exemple, si le pourcentage de Kelly est de 30%, j’exposerai 30% de 10% ou, en d’autres termes, j’exposerai 3%.

Si le pourcentage de Kelly est de 70%, alors j’exposerai 70% de 10% ou disons 7% du capital sur la transaction.

Ainsi, plus le pourcentage de Kelly est élevé, plus le capital exposé est élevé et vice versa.

Outre le critère de Kelly, il existe plusieurs autres pionniers qui utilisent des méthodes plus complexes, et le dimensionnement des positions mériterait un article de blog à lui tout seul, mais vous devriez maintenant avoir compris à quel point ce terrier peut être profond.

Pour être un grand trader, votre stratégie de gestion du risque doit vous distinguer de la foule et c’est une compétence clé qui définit la longévité et le succès de votre carrière de trader.

Compétence 4 : Un grand négociant possède la patience d'un tigre de Sibérie

Introduction

Le Tigre de John Vaillant est à la fois une histoire naturelle, une histoire russe et un thriller ;

Il raconte l’histoire saisissante et sanglante de ce que c’est que de traquer – et d’être traqué par – la plus grande espèce de félin qui existe encore sur Terre.

Dans l’Extrême-Orient russe, les animaux subarctiques, comme les caribous et les loups, côtoient les tigres et d’autres espèces des régions subtropicales.

C’était presque un habitat parfait pour les tigres, jusqu’à ce que les humains arrivent.

Les tigres qui peuplent cette région sont communément appelés tigres de Sibérie, mais il est plus exact de les appeler tigres de l’Amour.

Les tigres de l’Amour bravent les terrains les plus difficiles et rivalisent avec les humains pour leurs proies.

Face of a Siberian Tiger
Un tigre sibérien

L'histoire

Dans cette histoire, un tigre a été abattu par Vladimir Markov, un braconnier qui connaissait parfaitement le terrain.

Il avait une équipe de chiens de chasse robustes et plusieurs fusils pour le protéger.

Le tigre a été blessé (il en faut beaucoup pour en abattre un) et s’est échappé.

Il s’est rétabli – lentement, mais il savait exactement qui lui avait tiré dessus.

Le tigre a traqué l’homme, à l’odeur, et l’a suivi jusqu’à sa loge hautement sécurisée où il l’a systématiquement terrorisé.

Vladimir était un client très difficile.

Le tigre a déchiqueté tout ce que l’homme avait touché et qui était resté dehors, puis il s’est glissé dans la forêt.

L’homme était conscient que le tigre le traquait et s’était enfermé dans un bunker, mais un jour, il s’est précipité dans le pavillon d’un autre chasseur (armé jusqu’aux dents) et a fait part de ses craintes.

Il a demandé à son voisin de faire attention à un tigre agressif et furieux dans les environs.

Lorsque le chasseur a été raccompagné à son domicile, tout semblait aller bien et le voisin l’a laissé tranquille.

Promettant au chasseur de revenir s’il entendait les chiens aboyer.

Quelques jours plus tard, le voisin est retourné voir le chasseur et il a trouvé une scène de carnage.

Le tigre avait silencieusement tué la meute de 10 chiens méchants.

La porte de la maison était déchiquetée et ce qui restait du chasseur était macabre.

Comme un chat domestique joue avec une souris, le tigre a joué avec l’homme pendant une journée.

Chaque arme avait été rongée et détruite.

Les chasseurs avaient déjà vu des tigres réagir à des armes à feu et ils ont compris que les tigres étaient assez intelligents pour cibler les armes à feu.

Dans cette histoire, le tigre a passé des jours à se soigner, à suivre sa proie, à planifier sa mise à mort et à éliminer tous les obstacles avant de la tuer.

C’est exactement la psyché nécessaire pour être un grand commerçant.

La patience est une autre compétence qui, une fois maîtrisée, peut faire de vous un grand trader.

Pour obtenir un taux de réussite élevé, un trader doit être très pointilleux sur ce qu’il veut négocier et sur les conditions dans lesquelles il veut le faire.

Un trader doit savoir quand appliquer les systèmes qu’il connaît et quand se retirer du marché.

c’est-à-dire dans quelles conditions elles fonctionnent le mieux.

Il s’abstiendra et attendra si les conditions du marché ne lui donnent pas un avantage certain.

Un trader a également besoin d’un plan méticuleux, qu’il doit ensuite suivre avec beaucoup de patience avant d’appuyer sur la gâchette.

Même lorsqu’un trader est dans un trade, une grande quantité de patience est nécessaire pour ne pas couper le trade ou succomber à ses émotions.

Suivre le plan et gérer le trade correctement.

Ce qui signifie qu’il faut être capable de suivre le trade à chaque étape du processus.

Prendre des profits quand c’est nécessaire et ajouter à la position au moment opportun.

La plupart des traders ne font que prendre le trade à un endroit et prendre leur profit à un seul autre endroit.

Les bons traders savent exactement comment extraire le maximum de profits du marché tout en rendant le moins d’argent possible.

Cela demande énormément de patience et de persévérance pour attendre ce niveau d’efficacité.

Pour être un bon trader, vous devez apprendre la patience, et il faut du temps.

Tout comme le Grand Tigre Sibérien.

Nothing makes me more money than patience
Un trader célèbre disait que la patience était son plus grand avantage.

Compétence 5 : Tout grand trader a l'humilité de continuer à apprendre, peu importe la quantité qu'il connait déjà.

Un grand trader sait que son ego agira sans doute comme un mur entre lui et ses objectifs à long terme.

Il s’assure donc de ne pas le gonfler ou l’affirmer.

Nous savons tous que le marché est une créature en constante évolution, avec un esprit et une vie qui lui sont propres.

La complexité du marché continue de croître de manière exponentielle.

Pourquoi les grands traders sont-ils humbles ?

De un, par exepérience.

Après un certain temps, les grands traders se rendent compte que le marché est plus grand qu’eux.

Une fois que vous pensez avoir maîtrisé le marché, que vous avez tout compris, c’est le début de la fin. Tu ne peux pas tenir longtemps.

À maintes reprises, nous voyons des maîtres du passé incapables de faire face au nouvel environnement, à la nouvelle scène, avec ses nouvelles règles.

Warren Buffet, qui a enregistré des résultats spectaculaires au début de sa carrière, a maintenant sous-performé le S&P 500 au cours de la dernière décennie.

A Graph Showing Warren Buffet Underperforming the S&P 500

On le constate à plus grande échelle dans les statistiques relatives au pourcentage de la richesse nationale détenu par des personnes de différents groupes d’âge.

C’est toujours la population la plus jeune qui accroîtra le plus rapidement ses richesses, car elle possède une très grande capacité d’adaptation et ce sont ses idées qui transforment le monde.

L’ancienne génération a tout simplement du mal à suivre.

La part de richesse de la génération Y monte en flèche tandis que les autres sont perdants.

Si vous vous intéressez à la crypto depuis assez longtemps, vous savez qu’il est beaucoup plus difficile de négocier du bitcoin aujourd’hui qu’entre 2013 et 2015.

Vous remarquerez également qu’un grand nombre de traders qui ont été dans la crypto avant 2016 ont peu à peu disparu.

Certains parce qu’ils ont gagné beaucoup d’argent, mais beaucoup parce qu’ils n’ont tout simplement pas pu suivre la complexité croissante du marché, d’autres parce qu’ils ont fait faillite pendant la bulle.

Les marchés continuant à évoluer, les grands négociants continueront à s’adapter.

Ils ajusteront leurs systèmes en fonction de l’évolution des marchés.

C’est cette volonté de continuer à développer ses compétences et cette soif constante de connaissances qui font d’un bon trader un grand trader.

Continuez toujours à vous appuyer sur ce que vous avez déjà créé.

Le trading est un processus d’apprentissage sans fin, car les marchés ne sont jamais statiques.

Alors que l’IA devient de plus en plus complexe et que le trading à haute fréquence devient la norme, il est essentiel qu’en tant que trader, vous mettiez constamment votre jeu en avant chaque fois que vous vous asseyez à votre bureau de trading.

Un grand trader fera tout ce qu’il faut pour rester au sommet.

Avez-vous la capacité d’être ce trader ?

Tom Dante trading hardest game of the world
Tom DANTE, un trader de forex prospère, explique à quel point le trading est difficile.

Happy trading !

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